Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области» под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами»
Управляющая компания
ЗАО "ВТБ Управление активами" (лицензия ФСФР России от 06.03.02 № 21-000-1-00059), доверительный управляющий (Д.У.) закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области» (далее - Фонд) (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20 сентября 2007 г. № 0974-94131607)
Специализированный депозитарий (а также лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев)
Банк ВТБ (открытое акционерное общество). Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. № 22-000-0-00011
Аудитор Фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион». Лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности от 24 июня 2004 года № Е006084, выданная Министерством Финансов РФ.
Оценщики Фонда
1. Общество с ограниченной ответственностью «Агентство права и оценки». Лицензия на осуществление оценочной деятельности от 24.03.2005 года № 011557, выданная Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Эккона – Оценка». Лицензия на осуществление оценочной деятельности от 01.10.2002 года № 005055, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Аккорд – Инвест». Лицензия на осуществление оценочной деятельности от 03.03.2005 года № 011355, выданная Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Проблем Предпринимательства». Лицензия на осуществление оценочной деятельности от 20.08.01 года №000154, выданная Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
Как купить паи ЗПИФ ВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области»
Заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда принимает управляющая компания фонда – ЗАО «ВТБ Управление активами» при условии внесения в Фонд денежных средств. До завершения формирования Фонда выдача одного инвестиционного пая осуществляется на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей. Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществляется при условии внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей
Выдача инвестиционных паев осуществляется при формировании фонда, при погашении инвестиционных паев.
Получатель платежа: ИНН 7701140866, КПП 770101001, ЗАО "ВТБ Управление активами" "Д.У." ЗПИФ ВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области»
Расчетный счет: № 40701810300190000011 в ОАО Банк ВТБ г. Москва, к/с 30101 810 7 0000 0000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525187
Стоимость пая при формировании фонда
1 000 000 рублей
Срок выдачи инвестиционных паев при формировании фонда составляет
не более 3 дней со дня:
- поступления на счет Фонда денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств, при условии, что денежные средства поступили для включения в Фонд до завершения его формирования;
- принятия заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда, если денежные средства поступили на счет Фонда для включения в Фонд до принятия заявки.
Срок погашения инвестиционных паев
не более 3 дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Вознаграждения и Расходы, возмещаемые за счет имущества Фонда
Вознаграждение Управляющей компании:
а) в размере не более 2,4 (Двух целых четырех десятых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, но не более 6 700 000 (Шесть миллионов семьсот тысяч) рублей в год;
б) начиная с 2009 года в размере 20 (двадцати) процентов от финансового результата Фонда за отчетный год, но не более 6,6 (Шесть целых шесть десятых) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику в размере не более 1,0 (Одного) процента (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Общий размер указанных в пунктах 75.1. и 75.2. Правил Фонда вознаграждений за финансовый год составляет в 2007 и 2008 годах не более 3,4 (трех целых четырех десятых) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а начиная с 2009 года до прекращения Фонда – не более 10 (десяти) процентов (включая НДС) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Надбавка
При выдаче инвестиционных паев Фонда не взимается.
Скидка
В случае погашения инвестиционных паев Фонда не взимается.
Информация о деятельности ЗПИФ ВИ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области»
Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу:
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения