Расширенный поиск
Инновационные проекты малого бизнеса
Мероприятия
Видео
Альянс Медиа
ВИФ, региональные венчурные фонды
Вверх / Частно-государственное партнерство / ВИФ, региональные венчурные фонды /
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области

Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области создан в рамках государственно – частного партнерства развития инновационного сектора экономики России.

По итогам конкурса на отбор управляющей компании фонда победила ЗАО «Управляющая компания Ермак».



ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ 280 МЛН. РУБ.
  • 140 млн. руб. средства Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»;
  • 140 млн. руб. средства частных инвесторов, привлеченных ЗАО «Управляющая компания «Ермак».
Направления инвестирования фонда

Фонд финансирует проекты компаний, находящихся на стадии раннего роста, когда существует продукт или технология и компании необходимы инвестиции для продолжения разработки и запуска в серийное производство продукта или услуги.
Так же фонд финансирует устойчиво функционирующие и активно растущие компании, имеющие потребность в инвестициях для экспансии на новые рынки сбыта и расширение бизнеса.
Проекты могут относиться к различным отраслям экономики.
Временно свободные остатки денежных средств фонда будут размещаться в государственных ценных бумагах и на банковских депозитах с целью получения текущего дохода.


Форма участия фонда в проектах

Фонд финансирует проекты путем участия в уставном капитале компании, реализующей проект. Фонд приобретает доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью либо акции в закрытых акционерных обществах. Доля участия фонда в уставном капитале может варьироваться в диапазоне от 25%+1 акция до 75 %+1 акция в зависимости от стадии развития компании и качества ее корпоративного управления.

Представители управляющей компании фонда входят в Советы директоров компаний, финансируемых за счет средств фонда, и участвуют в выработке стратегии развития компании и принятии решений по ключевым вопросам ее деятельности.

 

ПРАВИЛА ОТБОРА


Основные требования к претендентам:
  • Малое предприятие в научно-технической сфере, зарегистрированное и фактически ведущее деятельность на территории г. Екатеринбурга или Свердловской области.

  • Организационная форма - ООО или ЗАО.

  • Основная деятельность - внедрение и коммерциализация результатов НИОКР, изобретений, усовершенствований и инноваций в научно-технической сфере.

  • Наличие инвестиционного предложения (идеи).

  • Наличие прав интеллектуальной собственности, патентов, авторских прав, или реальная возможность получения таких прав на результаты научно-технической деятельности.

  • Возможность реализации проекта в течение не более 6 лет.

  • Готовность инициаторов проекта к партнерству с венчурным фондом, участие фонда в акционерном капитале предприятия (не менее 25%+1 доля в предприятии-проекте).

  • Ожидаемая доходность для собственных вложений Фонда не менее 30% годовых.

  • Общая сумма инвестиций Фонда не менее 5% активов (14 млн. руб.) и не более 15% активов Фонда (42 млн.руб.).

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОКТОВ

Инвестиционное предложение (идея) составляется по усмотрению Инициатора проекта обязательно на бумажном носителе и в электронном виде и должно содержать следующие данные:

  • Назначение продукции, ее характеристики и преимущества перед существующими аналогами, каналы продвижения на рынок, стратегия развития, производственный и финансовый планы, объемы производства и реализации продукции (если производились).

  • Объем и назначение запрашиваемых у Фонда средств, общая стоимость проекта, доля Фонда в общем объеме финансирования, ожидаемый среднегодовой доход.

  • Информация о ключевых менеджерах проекта (руководитель организации – Инициатора проекта, менеджер проекта) - должность, ФИО, контактный телефон, факс, E-mail, резюме, отдельно необходимо указать наличие опыта работы в данной области.

  • Регистрационные данные Инициатора проекта и его организационно-правовая форма.

  • Юридический и почтовый адреса Инициатора проекта, телефон, факс, E-mail.

  • Банковские реквизиты Инициатора проекта (м.б. представлены на этапе бизнес-плана).

Инвестиционный проект (бизнес-план) составляется по усмотрению Инициатора проекта обязательно на бумажном носителе и в электронном виде и должен содержать следующие данные:

  1. Резюме. представляет собой краткий обзор бизнес-плана.

  2. Описание предприятия - история развития, существующая ситуация, описание сильных и слабых сторон предприятия, первоначальные и настоящие цели компании; перечень основных владельцев, показатели финансовой эффективности деятельности предприятия за последние три года и пр.

  3. Описание отрасли и рынка. Данный раздел должен содержать следующую информацию: перечень основной продукции и услуг, предлагаемых данной отраслью; сезонность; географическое положение рынка (локальный, региональный, национальный, международный); общий объем продаж по отрасли и тенденции изменения рынка; данные независимых экспертов, оценивающих конъюнктуру рынка, опубликованные прогнозы будущего развития рынка; перечень основных конкурентов; доля рынка, принадлежащая конкурентам и пр.

  4. Существо проекта. Определяются основные цели предлагаемого к реализации проекта. Приводится характеристика продукции или услуг, которые будут производиться предприятием по завершении проекта. Функциональное назначение продукции.

  5. Производственный план: описание технологического процесса, требования к квалификации и наличию персонала, производственная программа, расчет издержек производства.

  6. Маркетинговый план. Целью данного раздела является подтверждение возможности реализации запланированных объемов продукции. Должны быть отражены следующие вопросы: используемые концепции ценообразования; расчет и обоснование цены, ценовая политика предприятия в зависимости от действий конкурентов; схема распространения товара: расположение складов и магазинов, транспортировка, оптимальные размеры заказов; методы стимулирования продаж: фирменный стиль, торговый знак, участие в выставках, реклама; применяемая форма оплаты: рассрочка платежа, предоплата; организация послепродажного и сервисного обслуживания; контроль за эффективностью системы распределения; анализ конкурентоспособности предприятия.

  7. Календарный план выполнения работ в рамках проекта должен включать прогноз сроков действий (мероприятий) и потребности в финансовых ресурсах для их реализации.

  8. Финансы и анализ проектных рисков. В данном разделе необходимо представить подробные данные о направлениях и источниках инвестиций:
    1. отчет о прибылях и убытках - отражает операционную (производственно-хозяйственную) деятельность предприятия в определенные периоды планирования (месяц, квартал, год).
    2. балансовая ведомость -  отражает финансовое состояние предприятия в конкретный момент времени.
    3. план денежных потоков (Кэш-Фло, cash-flow) - предназначен для определения текущего остатка наличных средств на счете предприятия.

      Деятельность предприятия принято разделять на три основные функциональные области:
       - операционная или производственная;
       - инвестиционная;
       - финансовая.

      Операционная деятельность отражается в «Отчете о прибылях и убытках». При этом необходимо принимать во внимание, что калькуляционные издержки, в частности амортизация, относятся к бухгалтерским затратам, но не являются оттоками денежных средств.

      В разделе "Кэш-Фло от инвестиционной деятельности" отображаются платежи за приобретенные активы, а источником поступлений служит выручка от реализации активов, которые не используются в производстве.

      В разделе "Кэш-Фло от финансовой деятельности" в качестве поступлений учитываются вклады владельцев предприятия, акционерный капитал, долгосрочные и краткосрочные займы, проценты по депозитным вкладам. В качестве выплат - погашение займов и дивиденды.

  9. В приложения включаются документы, которые могут служить подтверждением или более подробным объяснением сведений, представленных в бизнес-плане. К таковым могут относиться следующие:
    1. биографии руководителей предприятия или проекта, подтверждающие их компетенцию и опыт работы;
    2. результаты независимых маркетинговых исследований;
    3. подробные технические характеристики продукции, план предприятия;
    4. гарантийные письма или контракты с поставщиками и потребителями продукции;
    5. договоры аренды, найма, лицензионные соглашения;
    6. заключения служб государственного надзора по вопросам экологии и безопасности;
    7. статьи из журналов и газет о деятельности предприятия, отзывы авторитетных организаций. 

ВЫХОД ИЗ ПРОЕКТОВ

Наличие четкой и ясной стратегии выхода из инвестиций – один из важнейших критериев при отборе венчурных проектов. Фонд рассматривает следующие основные варианты выхода из инвестиций:

  1. Выкуп доли менеджментом компании или сторонней командой управленцев.

    Этот вид  предусматривает два варианта: выкуп доли за свой счет или посредством обратного выкупа, финансируемого за счет собственных средств компании, под банковский кредит, посредством выпуска прочих долговых инструментов.

    В целях стимулирования менеджеров на эффективную реализацию венчурных проектов и  защиты их прав на получение в собственность компаний, в которые будут инвестированы средства ЗПИФа, соглашением между участниками проекта предусматривается опцион на выкуп доли ЗПИФа в компании. Общие условия и пример расчета опциона подробно описаны на сайте Фонда.

  2. Частный выкуп доли акций Фонда сторонним инвестором или поглощение  стратегическим инвестором.

В любом случае, стратегия выхода из инвестиций определяется и тщательным образом просчитывается заранее – в процессе анализа компании на предмет инвестиций.


Правила ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»


КОНТАКТЫ

Екатеринбург

620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.13, оф.400
тел/факс: (343) 377-68-39

Точилина Елена Валерьевна
Е-mail: tev@uralonline.ru

Шахмаев Андрей Александрович
Е-mail: svf@uralonline.ru

Пермь

614990, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53
(342) 212-00-44, 212-00-45, (342) 212-00-48

Молчанов Михаил Андреевич
Е-mail: mmolchanov@ermak.ru

Сайт фонда - Ural-venture.ru

Cайт Управляющей компании "Ермак" - Еrmak.ru

РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНО:
Инновационные проекты малого бизнеса

на 21.11.2017
USD59,2746-0,3579
EUR69,6654-0,6950
БВК63,9505-0,5096
Все валюты
КОНВЕРТОР ВАЛЮТ
Конвертор валютСтавка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: 20%
ВАШЕ МНЕНИЕ
Какое состояние сейчас в большей степени характерно для малого бизнеса?
 Рост
 Стабильность
 Снижение
 Уход в тень
 Закрытие
Предложите опрос
Погода на 20.11.2017
Россия, Московская обл., Москва
днем
ночью
0...+2
0...+2
Облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Атмосферное давление днем: 746 мм рт.ст. ночью: 742 мм рт.ст. Ветер ночью южный, ю-з 5-10 м/с, днём переменных направлений 2-7 м/с. (прогноз)
Погода в России и за рубежом
 
Рейтинг@Mail.ruRambler's Top100
Российский деловой портал «Альянс Медиа»
 · Бизнес России
Бизнес-образование
 · Бизнес-план
 · БИНФО
 · Благотворительность
 · Бухгалтерский учет
 · Вся Россия
 · ВЭД
Госзаказ
 · Дистанционный консалтинг
 · ЖКХ
 · Законы
 · Зоокластер
 · Инвестиции
 · Инновации
 · Исследования
Исторические документы
 · ИТ и связь
 · Кино
 · Кластер инноваций
 · Кластерное развитие
 · Коммерческие предложения
Легпром
 · Маркетинг
 · Мероприятия
 · Молодежь
 · Наука
 · Недвижимость
 · Охрана труда
 · Размещение пресс-релизов
Пресса
 · Продукция и услуги
 · Работа
 · Рассылки
 · Реклама и PR
 · Ремесленничество
 · Рестораны
 · Русский язык
Система ММЦ
 · Словарь
 · Социальное общество
 · Спорт
 · Стиль Мода Дизайн
 · Субконтрактация
ТВ - Первый канал бизнеса
 · Тесты
 · Транспорт
 · Финансовые рынки
 · Экология
Адыгея
 · Алтай
 · Амурская область
 · Архангельск
 · Астрахань
 · Башкортостан
 · Белгород
 · Брянск
 · Бурятия
Владимир
 · Волгоград
 · Вологда
 · Воронеж
 · Дагестан
 · Еврейская АО
 · Забайкальский край
 · Иваново
 · Ингушетия
Иркутск
 · Кабардино-Балкария
 · Калининград
 · Калмыкия
 · Калуга
 · Камчатка
 · Карачаево-Черкессия
 · Карелия
Кемерово
 · Киров
 · Коми
 · Кострома
 · Краснодар
 · Красноярск
 · Курган
 · Курск
 · Ленинградская область
Липецк
 · Магадан
 · Марий Эл
 · Мордовия
 · Москва
 · Московская область
 · Мурманск
 · Ненецкий АО
Нижний Новгород
 · Новгород
 · Новосибирск
 · Омск
 · Орел
 · Оренбург
 · Осетия
 · Пенза
 · Пермь
 · Приморье
Псков
 · Республика Алтай
 · Республика Крым
 · Ростов-на-Дону
 · Рязань
 · Самара
 · Санкт-Петербург
 · Саратов
Сахалин
 · Свердловская область
 · Севастополь
 · Смоленск
 · Ставрополь
 · Тамбов
 · Татарстан
 · Тверь
 · Томск
Тула
 · Тыва
 · Тюмень
 · Удмуртия
 · Ульяновск
 · Хабаровск
 · Хакасия
 · ХМАО-Югра
 · Челябинск
 · Чечня
Чувашия
 · Чукотка
 · Якутия
 · Ямало-Ненецкий АО
 · Ярославль
Дальневосточный ФО
 · Приволжский ФО
 · Северо-Западный ФО
 · Северо-Кавказский ФО
 · Сибирский ФО
 · Уральский ФО
Центральный ФО
 · Южный ФО
Австралия
 · Австрия
 · Азербайджан
 · Аргентина
 · Армения
 · АТЭС
 · Белоруссия
 · Бельгия
 · Болгария
 · Бразилия
Великобритания
 · Венгрия
 · Вьетнам
 · Германия
 · Греция
 · Грузия
 · Дания
 · ЕАЭС
 · Египет
 · Израиль
 · Индия
Ирландия
 · Испания
 · Италия
 · Казахстан
 · Канада
 · Кипр
 · Киргизия
 · Китай
 · Куба
 · Латвия
 · Литва
Молдавия
 · Монголия
 · Нидерланды
 · Норвегия
 · Польша
 · Португалия
 · Румыния
 · Сербия
 · Словакия
 · Словения
СНГ
 · Таджикистан
 · Тайвань
 · Туркмения
 · Турция
 · Узбекистан
 · Украина
 · Финляндия
 · Франция
 · Хорватия
Черногория
 · Чехия
 · Швейцария
 · Швеция
 · Эстония
 · Южная Корея
 · Япония
2003 - 2017 © НДП "Альянс Медиа"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности